Dönem Devri

Yıl sonu Devir İşlemleri İçin Aşağıdaki Videoda Ayrıntılı Anlatım Mevcuttur.

Belge klavuz niteliğinde olup devir işleminin mutlaka bayi üzerinden gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

Klavuzu kullanarak yapılan tüm işlemler kullanıcı sorumluluğundadır.

Yıl sonu devir hizmet ücreti sunucu bazlı verilmekte olup mail yada destek merkezi yoluyla talepte bulunulması gerekmektedir.

(Devir işlemleri için telefon yada destek merkezinden yanıt verilmeyecek yapılan işlem kısmi olarak değerlendirilmeyecektir.)

İşlem Öncesi Önemli Bilgilendirmeler

Devir işlemi sırasında, sistemi kullanan başka bir kullanıcı kalmamalıdır. 

Devir ekranı dışındaki tüm ekranlar kapatılmalıdır. 

Yapılan devir işlemini geri almak için, yeni dönemde oluşturulan devir fişlerini silmeniz yeterlidir. 

Önceden açılmış bir döneme tekrardan devir yapabilirsiniz. 

Çek Senet devrinde parçalı ödemelere ait tüm bordrolar devredilir. 

Sistemdeki tüm kartlar (Ör: Stok, Cari, ..), bankalar ve kasalar dönem bağımsızdır. 

Kartlar ayrıca devredilmez, her dönemde otomatik olarak gözükür. 

Sadece hareketler dönemler arasında devredilir. 

Belge bazındaki devirler teminatlı çekleri dikkate almaz. 

Muhasebe Hesap Kartları devri yapıldıktan sonra önceki döneme işlem girişi yapıldığı takdirde eski döneme eklenen Muhasebe Hesap Kartları yeni dönemde de tekrar açılmalıdır. 

Malzeme (Stok) miktarları, depo bazında devredilir. 

Hiç bir malzemenin miktarı depo bazında eksi (-) olmamalıdır. 

Malzeme miktarlarını Depo Grupları ile değil, Depo ile kontrol ediniz. 

Konsinye Giriş Faturalanan ve Konsinye Çıkış Faturalanan devirlerinde malzeme fişi oluşur.

Devir işlemi sırasında içerisinde ücret bulunan, faturalanmamış kapalı durumundaki servis formlarının kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Yeni döneme kapalı servis formları devrolmamaktadır.

Devir işleminden sonra yeni çalışma yılında E-Belge ve fiş numara şablonu  kullanan kullanıcıların mutlaka yeni kayıt numara şablonlarını oluşturmalıdır.

Aşağıda bulunan örnek E-Arşiv için numara şablonudur.Her E belge için yapılandırılmalıdır.

DİA masaüstü programınızdan genel tanımlamalar altındaki Kayıt Numara Şablonları <sis0300> sayfasını açmalısınız. [F4] Ekle butonuna basarak ilgili alanları doldurmalısınız. E arşiv faturalarınız için tanımlanan numara 16 haneden oluşmalıdır.

E Arşiv Normal ve E Arşiv İnternet tasarımları 2 ayrı şablon olarak kaydedilmesi gerekir.

• Genel bilgiler kısmından açıklama yazılır.

• Filtreler kısmında Türü alanı Satış Faturaları – Fatura No değeri seçilir. E-Arşiv alanı Evet seçilir. E-Arşiv alanı evet seçildiğinde bu alanın altında E-Arşiv Tipleri değerleri görünecektir. E arşiv Fatura tipine göre seçim yapılarak şablon oluşturulması gerekmektedir. E Arşiv Normal için ayrı, E Arşiv İnternet için ayrı şablonlar oluşturulması gerekir. İki E-Arşiv tipi için aynı şablon kullanılacak ise Hepsini seç alanı işaretlenir.

Firma alanı e arşiv entegrasyonu tanımlanan firma seçilmesi gerekir. Filtreler alanındaki diğer kriterler müşteri isteğine göre doldurulması gereken alanlardır.

• Numara bölümündeki Yazı kısmı alanı daha çok firmanızı temsil eden harfler olarak eklenir. Yazı kısmı alanına ayrıca yıl bilgisi eklenmesi gerekir. Örneğin; DİA firması için DİA2020 değerinin eklenmesi gerekir. Şablon aşağıda örneklendirilmiştir.